农银创新驱动混合A(023135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.54万元 | 1.20% | 2.42万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 85.71万元 | 1.20% | 14.29万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.95万元 | 1.20% | 12.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |