富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4092元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率31.16% (505 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-21 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-15 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-14 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-10 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-07 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-06 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-07-03 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-02 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-30 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-06-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-22 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-17 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-16 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-15 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-11 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-10 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-09 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-08 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-05 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-29 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-28 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-22 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-20 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-18 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-15 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-14 | 1.4922元 | 1.4922元 |