富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2908元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率756.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (649 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.32万元 | 1.20% | 1.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.39万元 | 1.20% | 7.90万元 | 0.20% |
| 2025-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |