富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4918元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率901.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.46% (478 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-07 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-06 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-30 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-29 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-22 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-20 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-17 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-16 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-15 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-14 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-31 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-30 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-27 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-26 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-23 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-03-19 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-17 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-16 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-11 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-27 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |