富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2847元 (2026-01-20) 基金经理方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率901.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.43% (904 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-14 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-06 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-31 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-22 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-19 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-18 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-12-16 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-15 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-12-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-08 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-05 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-12-04 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-28 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-11-27 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-26 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-18 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-17 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2025-11-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-11-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-11-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |