富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4195元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率29.88% (517 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-18 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-14 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-07 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-06 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-05 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-03 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-31 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-22 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-07-21 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-20 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-15 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-14 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-10 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-08 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-07-07 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-07-06 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-07-03 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-07-02 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-30 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-06-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-22 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-17 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-16 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-15 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-11 | 1.4513元 | 1.4513元 |