富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5826元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率46.31% (475 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-07-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-30 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-06-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-06-24 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-22 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-17 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-16 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-15 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-12 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-11 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-10 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-06-09 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-08 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-05 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-04 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-06-03 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-06-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-01 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-29 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-28 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-05-27 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-05-26 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-05-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-22 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-05-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-20 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-05-18 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-15 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-05-14 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-13 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-11 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-08 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-07 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-06 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-30 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-29 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-28 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-22 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-20 | 1.3992元 | 1.3992元 |