富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2908元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率756.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (649 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-10-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-09-30 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-09-29 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-09-28 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-09-24 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-09-23 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-09-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-09-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-09-18 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-09-17 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-16 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-09-15 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-09-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-09-10 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-09 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-09-08 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-09-07 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-04 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-09-03 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-02 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-09-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-08-31 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-08-28 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-08-27 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-26 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-21 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-20 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-19 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-08-18 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-14 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-08-07 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-06 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-05 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-04 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-03 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-31 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-30 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-28 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-27 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-24 | 1.3837元 | 1.3837元 |