富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3049元 (2026-03-13) 基金经理方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率901.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (660 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-12 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-11 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-03-10 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-03-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-02-27 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-02-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-25 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-13 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-12 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-02-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-02-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-02-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-02-05 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-04 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-03 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-02-02 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-30 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-28 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-27 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-26 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-01-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-22 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-20 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-19 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-16 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-01-14 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-07 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-06 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-31 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |