富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4195元 (2026-08-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率29.88% (517 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,640.19万 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 2,640.19万 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 159.82万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 61.23万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,176.39万 | 76.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.35万 | 5.46% |
| 批发和零售业 | 74.35万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.40万 | 2.11% |
| 采矿业 | 51.30万 | 1.79% |
| 金融业 | 30.51万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.68万 | 1.04% |
| 建筑业 | 24.62万 | 0.86% |
| 房地产业 | 13.80万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 9.42万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.79万 | 0.27% |
| 教育 | 2.91万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,324.00 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 8,995.00 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,386.00 | 0.03% |
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