富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3049元 (2026-03-13) 基金经理方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率901.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.45% (660 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,664.79万 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 1,664.79万 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.07万 | 7.06% |
| 3 | 其他资产 | 20.04万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,174.35万 | 64.78% |
| 采矿业 | 153.71万 | 8.48% |
| 金融业 | 114.60万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.88万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.54万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.08万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.84万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 24.68万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 10.90万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.78万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.80万 | 0.26% |
| 建筑业 | 4.39万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 3.35万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.15万 | 0.06% |
| 房地产业 | 7,476.00 | 0.04% |
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