富国致盛量化选股股票A (023129.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4922元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率901.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.21% (458 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票C |
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富国致盛量化选股股票A(023129) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594.49万 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 1,594.49万 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,372.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 3,372.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.53万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,048.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,226.75万 | 69.84% |
| 采矿业 | 108.87万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.44万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.95万 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 41.21万 | 2.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.71万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.58万 | 0.94% |
| 金融业 | 16.00万 | 0.91% |
| 卫生和社会工作 | 15.48万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 12.15万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.07万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.50万 | 0.48% |
| 住宿和餐饮业 | 4,185.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 1,890.00 | 0.01% |
| 建筑业 | 1,689.00 | 0.010% |
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