华安高端装备股票发起式A (023117.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8512元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率71.26% (70 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安高端装备股票发起式C |
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华安高端装备股票发起式A(023117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-23 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-07-22 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-07-21 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-20 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-07-17 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-07-16 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2026-07-15 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-07-14 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-07-13 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-10 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-07-09 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-07-08 | 2.1274元 | 2.1274元 |
| 2026-07-07 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-07-06 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-07-03 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-07-02 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-07-01 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-06-30 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-06-29 | 2.3818元 | 2.3818元 |
| 2026-06-26 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-06-25 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-06-24 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-06-23 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-06-22 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-06-18 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-06-17 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-16 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-06-15 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-11 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-10 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-06-09 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-08 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-05 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-04 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-06-03 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-06-02 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-01 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-05-29 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-05-28 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-05-27 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-26 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-25 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-22 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-05-21 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-20 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-05-19 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-18 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-15 | 1.9457元 | 1.9457元 |