华安高端装备股票发起式A
(023117.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模1,750.33万元 (2026-03-31) 基金净值2.2695元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率112.42% (31 / 6086)
相关基金: 主从基金: 华安高端装备股票发起式C
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华安高端装备股票发起式A(023117) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安高端装备股票发起式A.(023117) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安高端装备股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.52元1,750.33万1,152.14万元--
2025-12-311.45元1,783.21万1,227.00万元--
2025-09-301.45元1,801.36万1,238.56万元--
2025-05-27----1,160.09万元--

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