华安高端装备股票发起式A (023117.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5344元 (2026-01-23) 基金经理文康成立以来分红再投入年化收益率53.89% (330 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安高端装备股票发起式C |
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华安高端装备股票发起式A(023117) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,694.46万 | 81.34% |
| (其中) 股票 | 1,694.46万 | 81.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.68万 | 15.97% |
| 3 | 其他资产 | 56.08万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,554.21万 | 74.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.08万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 54.97万 | 2.64% |
| 金融 | 47.20万 | 2.27% |
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