华安高端装备股票发起式A (023117.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2695元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率112.42% (31 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安高端装备股票发起式C |
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华安高端装备股票发起式A(023117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,749.52万 | 88.26% |
| (其中) 股票 | 1,749.52万 | 88.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.92万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 54.72万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,604.65万 | 80.95% |
| 采矿业 | 39.53万 | 1.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.31%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 59.11万 | 2.98% |
| 工业 | 39.38万 | 1.99% |
| 信息技术 | 6.86万 | 0.35% |
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