华安高端装备股票发起式A (023117.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理文康基金类型股票型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3329元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率122.67% (27 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安高端装备股票发起式C |
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华安高端装备股票发起式A(023117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-06-18 | 2.3151元 | 2.3151元 |
| 2026-06-17 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-16 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2026-06-15 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-06-12 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-11 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-06-10 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-06-09 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-06-08 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-05 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-04 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-06-03 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-06-02 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-06-01 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-05-29 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-05-28 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-05-27 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-26 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-25 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-22 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-05-21 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-20 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-05-19 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-18 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-15 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-05-14 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-05-13 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-12 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-05-11 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-05-08 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-05-07 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-05-06 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-30 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-29 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-04-28 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-27 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-24 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-23 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-22 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-04-21 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-20 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-17 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-16 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-04-15 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-04-14 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-04-13 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-10 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-09 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-04-08 | 1.6034元 | 1.6034元 |