广发中证A50指数A (023108.jj ) 中证A50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1671元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率275.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1351 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A50指数C |
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广发中证A50指数A(023108) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 24.49万元 | -- | 8.16万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |