广发中证A50指数A (023108.jj ) 中证A50 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1671元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率275.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.71% (1351 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A50指数C |
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广发中证A50指数A(023108) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 94.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 960.36万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 98.44万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 56.47% |
| 金融业 | 2,621.96万 | 13.94% |
| 采矿业 | 1,279.93万 | 6.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650.17万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.60万 | 3.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 521.00万 | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 375.33万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.30万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 268.71万 | 1.43% |
| 建筑业 | 209.17万 | 1.11% |
| 卫生和社会工作 | 106.86万 | 0.57% |
| 房地产业 | 104.85万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.010% |
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