金信周期价值混合A(023099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-01-26 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-01-23 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-01-22 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-21 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-20 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-01-19 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-16 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-15 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-14 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-13 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-01-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-01-09 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-08 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-07 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-01-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-05 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-31 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-30 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-26 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-25 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-12-24 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-18 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-12-12 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-11 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-12-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-08 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-05 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-03 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-12-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-28 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-27 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-11-25 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-11-24 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-21 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2025-11-20 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-19 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-11-18 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |