金信周期价值混合A(023099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-06 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-03 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-07-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-01 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-30 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-23 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-18 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-15 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-03 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-02 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-28 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-27 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-05-21 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-05-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-19 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-18 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-05-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-14 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-13 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-05-12 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-08 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-07 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-06 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-29 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-28 | 1.4097元 | 1.4097元 |