金信周期价值混合A(023099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-07-30 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-29 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-24 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-22 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-07-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-20 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-07-17 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-16 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-15 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-13 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-09 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-07-06 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-07-03 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-07-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-07-01 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-30 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-29 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-06-23 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-22 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-18 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-06-17 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-15 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-06-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-10 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-06-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-05 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-04 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-06-03 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-02 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-28 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-27 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4284元 | 1.4284元 |