金信周期价值混合A (023099.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模3,005.54万元 (2025-09-30) 基金净值1.3852元 (2026-01-06) 基金经理黄飙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率86.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.52% (227 / 8994)
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金信周期价值混合A(023099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

金信周期价值混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	29.60万元	1.20%	4.93万元	0.20%