金信周期价值混合A (023099.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-02-21总资产规模3,005.54万元 (2025-09-30) 基金净值1.3362元 (2025-12-31) 基金经理黄飙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率86.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.62% (241 / 8987)
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金信周期价值混合A(023099) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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金信周期价值混合A.(023099) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金信周期价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.40元	3,005.54万	2,146.66万元	--
2025-06-30	1.12元	1,584.61万	1,413.94万元	--
2025-02-20	--	--	923.12万元	--