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公告
金信周期价值混合A
(023099.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金经理
黄飙
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-21
总资产规模
1.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4308
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
66.74%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
30.04%
(590 / 9280)
相关基金:
主从基金:
金信周期价值混合C
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金信周期价值混合A(023099) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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金信周期价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.31
元
1.24亿
9,494.00万
元
--
2025-12-31
1.34
元
1.10亿
8,239.81万
元
--
2025-09-30
1.40
元
3,005.54万
2,146.66万
元
--
2025-06-30
1.12
元
1,584.61万
1,413.94万
元
--
2025-02-20
--
--
923.12万
元
--