安信消费医药股票C(023098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-22 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-19 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-18 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-17 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-11 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-09 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-05 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-04 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-02 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-01 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-28 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-11-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-11-26 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-25 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-11-24 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-11-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-20 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-11-19 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-18 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-17 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2025-11-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-11-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-11-12 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-11-11 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-11-10 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-11-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-06 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-11-05 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-11-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2025-11-03 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-10-31 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-10-30 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-10-29 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-10-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-10-27 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2025-10-24 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-10-23 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-10-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-10-21 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-10-20 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-10-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-16 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-10-15 | 1.4588元 | 1.4588元 |