安信消费医药股票C
(023098.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理徐衍鹏陈嵩昆基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模106.64万元 (2026-03-31) 基金净值1.2872元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2389 / 6086)
相关基金: 主从基金: 安信消费医药股票(000974)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

安信消费医药股票C(023098) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

安信消费医药股票C.(023098) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
安信消费医药股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.29元106.64万82.78万元--
2025-12-311.36元58.64万43.12万元--
2025-09-301.50元110.68万73.94万元--
2025-06-301.28元319.71万249.54万元--
2025-03-311.15元13.67万11.93万元--
2024-12-311.08元3,675.643,388.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。