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公告
安信消费医药股票C
(023098.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
58.64万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4076
元
(
2026-02-11
)
基金经理
徐衍鹏
陈嵩昆
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.05%
(1071 / 5667)
相关基金:
主从基金:
安信消费医药股票A
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安信消费医药股票C(023098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.36
元
58.64万
43.12万
元
--
2025-09-30
1.50
元
110.68万
73.94万
元
--
2025-06-30
1.28
元
319.71万
249.54万
元
--
2025-03-31
1.15
元
13.67万
11.93万
元
--
2024-12-31
1.08
元
3,675.64
3,388.00
元
--