安信消费医药股票C(023098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-11 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-02-10 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-02-09 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-05 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-02-04 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-02-03 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-02-02 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-01-30 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-29 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-28 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-01-26 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-23 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-22 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-21 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-19 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-15 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-14 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-01-13 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-09 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-08 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-07 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-01-06 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-05 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2025-12-31 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-29 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2025-12-26 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-25 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2025-12-23 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-22 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-12-19 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-18 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-17 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-16 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-15 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2025-12-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-11 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-09 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-12-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-12-05 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-12-04 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-12-03 | 1.3628元 | 1.3628元 |