安信消费医药股票C (023098.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐衍鹏陈嵩昆基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2872元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2389 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信消费医药股票(000974) |
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安信消费医药股票C(023098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-30 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-22 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-15 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-06-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-04 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-02 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-01 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-28 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-22 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-05-21 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-20 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-19 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-15 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-14 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-11 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-07 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-30 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-04-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-24 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-04-23 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-04-21 | 1.3515元 | 1.3515元 |