安信比较优势混合C(023097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-09-03 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-09-02 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-09-01 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-08-31 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-08-28 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-08-27 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-26 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-25 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-08-24 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-08-21 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-08-20 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-08-19 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-08-18 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-08-17 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-08-14 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-08-13 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-12 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-08-11 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-08-10 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-08-07 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-08-06 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-08-05 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-08-04 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-08-03 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-07-31 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-07-30 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-07-29 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-07-28 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-07-27 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-24 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-07-23 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-07-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-07-21 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-07-20 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-07-17 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-07-16 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-07-15 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-14 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-07-13 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-10 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-07-09 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-07-08 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-07 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-06 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-07-03 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-07-02 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-01 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-30 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-06-29 | 1.9150元 | 1.9150元 |