安信比较优势混合C (023097.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8388元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率31.36% (384 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信比较优势混合(005587) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信比较优势混合C(023097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-07-15 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-07-14 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-07-13 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-10 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-07-09 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-07-08 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-07-07 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-06 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-07-03 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-07-02 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-01 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-30 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-06-29 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-26 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-25 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-06-24 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-23 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-06-22 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-06-18 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-06-17 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-06-16 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-06-15 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-12 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-11 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-06-10 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-06-09 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-06-08 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-06-05 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-04 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-06-03 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-06-02 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-06-01 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-05-29 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-28 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-05-27 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2026-05-26 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-05-25 | 2.0808元 | 2.0808元 |
| 2026-05-22 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-21 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-20 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-05-19 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-05-18 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-15 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-14 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-05-13 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-05-12 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-05-11 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-08 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-05-07 | 2.0385元 | 2.0385元 |