安信比较优势混合C(023097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 111.45万元 | 1.20% | 18.58万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 111.45万元 | 1.20% | 18.58万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 154.79万元 | 1.20% | 25.80万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 154.79万元 | 1.20% | 25.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.31万元 | 1.20% | 12.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 159.28万元 | 1.20% | 26.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 159.28万元 | 1.20% | 26.55万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |