安信比较优势混合C (023097.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0807元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率47.70% (220 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信比较优势混合(005587) |
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安信比较优势混合C(023097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-21 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-05-20 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-05-19 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-05-18 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-05-15 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-14 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-05-13 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-05-12 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-05-11 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-08 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-05-07 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-05-06 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-04-30 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-04-29 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-04-28 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-04-27 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-04-24 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-04-23 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-04-22 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-04-21 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-20 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-04-17 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-04-16 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-04-15 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-04-14 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-13 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-04-10 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-04-09 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-04-08 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-04-07 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-03 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-04-02 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-04-01 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-03-31 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-03-30 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-03-27 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-03-26 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-03-25 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-24 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-03-23 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-03-20 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-03-19 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-03-18 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-03-17 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-16 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-03-13 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-03-12 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-03-11 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-03-10 | 1.9992元 | 1.9992元 |