中邮消费升级灵活配置混合C(023096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-09-14 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-09-09 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-09-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-01 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-26 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-08-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-08-18 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-12 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-10 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-08-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-31 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-30 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |