中邮消费升级灵活配置混合C (023096.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理綦征基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3600 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合(003513) |
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中邮消费升级灵活配置混合C(023096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,404.00 | 6,762.22元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,856.00 | 5,916.95元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,196.00 | -- | -- |