中邮消费升级灵活配置混合C (023096.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3780元 (2025-12-19) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.39% (376 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合A |
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中邮消费升级灵活配置混合C(023096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.71万元 | 1.20% | 1.78万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.50万元 | 1.20% | 6.08万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.20万元 | 1.20% | 3.53万元 | 0.20% |
| 2024-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.10万元 | 1.20% | 15.18万元 | 0.20% |