中邮消费升级灵活配置混合C (023096.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理綦征基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3600 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合(003513) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |