中邮消费升级灵活配置混合C (023096.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3780元 (2025-12-19) 基金经理綦征管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.39% (377 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-18 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-17 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-11 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-09 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-08 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-05 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-12-03 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-11-25 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-11-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-11-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-11-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-12 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-11-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-11-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-31 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-10-29 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2025-10-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-10-27 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-10-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-10-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-10-22 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-10-21 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-10-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-10-17 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-10-16 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-10-15 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-10-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-10-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |