中邮消费升级灵活配置混合C (023096.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理綦征基金类型混合型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2050元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3600 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮消费升级灵活配置混合(003513) |
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中邮消费升级灵活配置混合C(023096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-20 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-17 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-16 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-15 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-14 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-08 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-06 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-01 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-30 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-29 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-06-26 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-22 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-16 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-15 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-06-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-10 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-06-04 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-02 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-06-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-27 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-26 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-18 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |