南方致远混合E (023081.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽刘益成基金类型混合型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5549元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3333 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方致远混合C 、南方致远混合(007415) |
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南方致远混合E(023081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-20 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-07-17 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-07-16 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-15 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-07-14 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-13 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-07-10 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-07-09 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-07-07 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-06 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-07-02 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-07-01 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-30 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-29 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-06-26 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-25 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-24 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-23 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-22 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-18 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-17 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-16 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-06-15 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-12 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-11 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-10 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-08 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-04 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-03 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-01 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-26 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-25 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-22 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-05-21 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-05-20 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-19 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-15 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |