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公告
南方致远混合E
(023081.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-09
总资产规模
1,382.15万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5343
元
(
2026-02-13
)
基金经理
孙鲁闽
刘益成
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.90%
(3009 / 9078)
相关基金:
主从基金:
南方致远混合C
、
南方致远混合A
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南方致远混合E(023081) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.50
元
1,382.15万
921.37万
元
--
2025-09-30
1.48
元
58.87万
39.74万
元
--
2025-06-30
1.41
元
9.90万
7.00万
元
--
2025-03-31
1.41
元
8.56万
6.08万
元
--