南方致远混合E (023081.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽刘益成基金类型混合型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5492元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3444 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方致远混合C 、南方致远混合(007415) |
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南方致远混合E(023081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-10 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-09 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-08 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-05 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-04 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-03 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-06-01 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-29 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-05-27 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-26 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-25 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-05-22 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-05-21 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-05-20 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-19 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-05-18 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-15 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-14 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-13 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-08 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-05-07 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-05-06 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-30 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-04-29 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-04-28 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-04-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-04-24 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-23 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-22 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-04-21 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-04-20 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-17 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-16 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-15 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-14 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-13 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-10 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-04-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-08 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-04-07 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-03 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-02 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-04-01 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-31 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-30 | 1.5264元 | 1.5264元 |