南方致远混合E(023081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-02-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-02-11 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-02-10 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-02-09 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-02-06 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-02-05 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-02-04 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-02-02 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-30 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-29 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-01-28 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-27 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-01-26 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-01-23 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-22 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-01-21 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-01-20 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-01-19 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-01-16 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-01-15 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-01-14 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-01-13 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-01-12 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-09 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-08 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-01-07 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-01-06 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-01-05 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-30 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-29 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-26 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-25 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-22 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-19 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-18 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-17 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-12 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-10 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |