南方致远混合E(023081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-30 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-29 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-26 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-12-25 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-12-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-22 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-19 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-18 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-17 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-16 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-15 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-12-12 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-10 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-08 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-05 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-04 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-03 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-02 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-12-01 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-28 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-11-27 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-11-26 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-11-25 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-11-24 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-21 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-11-20 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-19 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-11-18 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2025-11-17 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-11-14 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-11-12 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-11-11 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2025-11-10 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-11-07 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-06 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-11-05 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-11-04 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-11-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-10-31 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-10-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-10-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-10-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-10-27 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-10-24 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-10-23 | 1.4775元 | 1.4775元 |