南方致远混合E (023081.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽刘益成基金类型混合型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5612元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (3419 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方致远混合C 、南方致远混合(007415) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方致远混合E(023081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |