南方致远混合E(023081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 573.82万元 | 1.00% | 114.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,323.62万元 | 1.00% | 264.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 698.68万元 | 1.00% | 139.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,921.15万元 | 1.00% | 384.23万元 | 0.20% |