鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C (023076.jj ) 科创新能 (季度) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9586元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (4812 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C(023076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-10-08 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-30 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-28 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-09-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-09-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-15 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-09-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-09-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-31 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-08-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-25 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-08-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |