鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C (023076.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2448元 (2026-04-03) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.17% (678 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C(023076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-27 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-18 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-12 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-10 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-09 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-03-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-03-05 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-04 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-02 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-02-27 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-26 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-25 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-02-24 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-02-13 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-02-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-02-11 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-02-10 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-02-09 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-05 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-04 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-02-03 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-02-02 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-30 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-01-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-27 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-01-26 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-23 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-01-21 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-20 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-19 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-01-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |