鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C (023076.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (2071 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接(023075) 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF(588830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C(023076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-07 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-06 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-02 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-01 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-30 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-06-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-26 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-23 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-22 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-06-17 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-16 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-10 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-08 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-04 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-03 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-02 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-29 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-28 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-27 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-05-26 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-22 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-14 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-13 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-12 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-08 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |