鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C (023076.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4391元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率37.11% (620 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接(023075) 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF(588830) |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C(023076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-05-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-05-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-19 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-18 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-14 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-05-13 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-12 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-08 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-04-28 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-24 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-23 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-22 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-21 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-20 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-04-17 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-16 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-14 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-08 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-02 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-01 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-30 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-27 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-03-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-24 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-03-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-18 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-03-16 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-12 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-03-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-03-10 | 1.4239元 | 1.4239元 |