鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C (023076.jj ) 科创新能 (季度) 申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9512元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (4819 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C(023076) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.21亿 | 91.06% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.75万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 119.42万 | 0.90% |
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