鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A (023075.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1915 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF(588830) |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-07 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-03 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-01 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-06-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-29 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-26 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-25 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-22 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-06-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-06-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-16 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-03 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-28 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-22 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-19 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-14 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-08 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-30 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-29 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-28 | 1.3669元 | 1.3669元 |