鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A (023075.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3689元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率34.74% (564 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.35万元 | 0.50% | 4,693.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,872.00元 | 0.50% | 574.00元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |