鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A (023075.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4779 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 3,327.61万 | 2,442.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.29元 | 3,759.40万 | 2,917.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,256.50万 | 2,644.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,499.55万 | 1,888.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,287.60万 | 1,340.69万元 | -- |
| 2025-03-18 | -- | -- | 1,219.66万元 | -- |