鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A (023075.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2912元 (2026-04-09) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率28.14% (653 / 5776) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-27 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-23 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-20 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-19 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-18 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-17 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-03-16 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-13 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-11 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-10 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-09 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-06 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-05 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-04 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-03 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-27 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-02-26 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-25 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-02-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-13 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-02-12 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-02-10 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-02-09 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-02-06 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-02-04 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-03 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-02-02 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-30 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-28 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-26 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-01-23 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-01-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-01-21 | 1.3582元 | 1.3582元 |