鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A (023075.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3350元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (860 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF(588830) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-28 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-26 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-25 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-22 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-21 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-19 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-14 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-08 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-07 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-30 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-29 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-28 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-27 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-24 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-23 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-22 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-21 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-20 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-17 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-16 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-15 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-14 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-07 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-04-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-31 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-27 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-26 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-23 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-20 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-19 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-03-18 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-17 | 1.3818元 | 1.3818元 |