鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A (023075.jj ) 科创新能 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9623元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4779 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I目标基金: 鹏华科创板新能源ETF |
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鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A(023075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-10-08 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-09-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-09-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-09-11 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |