申万菱信沪深300价值ETF联接C (023065.jj ) 300价值 (半年) 申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3230 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-10-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-28 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-09-15 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-09-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-08 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-09-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |