申万菱信沪深300价值ETF联接C (023065.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1004元 (2025-12-25) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2267 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,956.01万 | 91.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.93万 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 8.22万 | 0.38% |
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