申万菱信沪深300价值ETF联接C
(023065.jj ) 300价值 (半年) 申		基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模956.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.0749元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3230 / 6373)
相关基金: 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF
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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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申万菱信沪深300价值ETF联接C.(023065) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信沪深300价值ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元956.10万951.91万元--
2026-03-311.06元749.30万706.89万元--
2025-12-311.10元1,191.87万1,081.95万元--
2025-09-301.04元1,483.51万1,420.98万元--
2025-06-301.06元2,828.68万2,673.61万元--

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