申万菱信沪深300价值ETF联接C
(023065.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申		基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模749.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4423 / 5894)
相关基金: 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064)目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

申万菱信沪深300价值ETF联接C.(023065) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
申万菱信沪深300价值ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元749.30万706.89万元--
2025-12-311.10元1,191.87万1,081.95万元--
2025-09-301.04元1,483.51万1,420.98万元--
2025-06-301.06元2,828.68万2,673.61万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。