申万菱信沪深300价值ETF联接C (023065.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4329 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064)目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |