申万菱信沪深300价值ETF联接C (023065.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理王赟杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (4423 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接(023064)目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-18 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-24 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-24 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |