申万菱信沪深300价值ETF联接C (023065.jj ) 300价值 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1023元 (2025-12-26) 基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2251 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300价值ETF联接A目标基金: 申万菱信沪深300价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-11 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-17 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-11-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-10-20 | 1.0725元 | 1.0725元 |