汇添富沪深300ETF发起式联接C (023060.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1666元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1229 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接(023059)目标基金: 添富沪深300ETF(515310) |
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汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-20 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-17 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-15 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-06 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-25 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-17 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-16 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |