汇添富沪深300ETF发起式联接C (023060.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1874元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.67% (1275 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接(023059)目标基金: 添富沪深300ETF(515310) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-05 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-01 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-05-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-19 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-18 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-13 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-12 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-06 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-22 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-21 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-20 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-14 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |