汇添富沪深300ETF发起式联接C (023060.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2419 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接A目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-10-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-29 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-09-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-24 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-21 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-09-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-10 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-09-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-01 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-08-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-13 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-08-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-07 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-06 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-05 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-24 | 1.1666元 | 1.1666元 |