汇添富沪深300ETF发起式联接C (023060.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1394元 (2025-12-18) 基金经理董瑾吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.87% (1616 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接A目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-12 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-09 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-04 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-19 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-17 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-12 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-10-31 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-30 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-10-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-10-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-27 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-10-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-10-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-10-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-10-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-10-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-10-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |