汇添富沪深300ETF发起式联接C
(023060.jj ) 沪深300 (半年) 申		基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模1,769.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0856元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (2494 / 6373)
相关基金: 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接A目标基金: 添富沪深300ETF
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汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富沪深300ETF发起式联接C.(023060) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富沪深300ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.24元1,769.78万1,424.49万元--
2026-03-311.11元1,122.11万1,007.00万元--
2025-12-311.16元832.83万719.20万元--
2025-09-301.16元1,091.32万942.90万元--

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