汇添富沪深300ETF发起式联接C (023060.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1477元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1395 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接(023059)目标基金: 添富沪深300ETF(515310) |
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汇添富沪深300ETF发起式联接C(023060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |