富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5441元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.76% (485 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国科创50ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-20 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-08-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-12 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-08-11 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-10 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-07 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-08-06 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-05 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-04 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-31 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-29 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-28 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-27 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-24 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-23 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-22 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-07-21 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-07-20 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-07-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-16 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-07-15 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-07-14 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-07-13 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-07-10 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-07-09 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-07-08 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-07 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-07-06 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-03 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-02 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-07-01 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-30 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-06-29 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-06-26 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-06-25 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-06-24 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-22 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-18 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-17 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-15 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-12 | 1.5329元 | 1.5329元 |