富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5860元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率153.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.37% (470 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF(588940) |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.16亿 | 93.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,642.31万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 1,642.31万 | 4.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 671.05万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 60.61万 | 0.18% |
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