富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5008元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率29.17% (496 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国科创50ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.18亿 | 87.47% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,647.10万 | 3.45% |
| (其中) 债券 | 1,647.10万 | 3.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,169.79万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,167.98万 | 2.45% |
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