富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3404元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率2.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (595 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国科创50ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 8,600.78万 | 4,282.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 4,156.77万 | 3,583.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 4,386.77万 | 3,556.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3,327.82万 | 2,463.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,672.35万 | 1,809.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,530.96万 | 1,630.06万元 | -- |
| 2025-01-21 | -- | -- | 2,983.03万元 | -- |