富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3673元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 持仓换手率2.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.10% (550 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国科创50ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-10-08 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-09-30 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-09-29 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-09-28 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-09-24 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-09-23 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-09-22 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-21 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-09-18 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-09-17 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-16 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-09-15 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-09-14 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-09-11 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-09-10 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-09-09 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-09-08 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-09-07 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-09-04 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-09-03 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-09-02 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-09-01 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-08-31 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-08-28 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-08-27 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-08-26 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-25 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-08-24 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-21 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-08-20 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-19 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-08-18 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-17 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-08-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-13 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-12 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-08-11 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-08-10 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-07 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-08-06 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-05 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-08-04 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-07-31 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-07-30 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-29 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-07-28 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-27 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-24 | 1.6533元 | 1.6533元 |