富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8124元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率51.06% (404 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF(588940) |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-02 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-07-01 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-06-30 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-06-29 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-06-26 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-06-25 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-06-24 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-06-23 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-22 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-06-18 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-06-17 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-06-16 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-15 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-12 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-11 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-10 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-06-09 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-08 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-05 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-03 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-06-02 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-01 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-29 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-28 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-05-27 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-05-26 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-05-25 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-05-22 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-05-21 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-05-20 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-05-19 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-18 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-05-15 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-13 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-12 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-11 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-05-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-07 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-06 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-30 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-23 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |