富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3479元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率153.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.75% (684 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-12 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-02-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-02-10 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-02-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-05 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-02-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-03 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-02-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-01-30 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-01-29 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-28 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-01-27 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-01-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-23 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-22 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-21 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-20 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-19 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-16 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-14 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-12 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-01-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-08 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-06 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-31 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-30 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-12-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-23 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-22 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-18 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-10 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-09 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-12-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-04 | 1.2123元 | 1.2123元 |