富国上证科创板50成份ETF联接A (023055.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5860元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 持仓换手率153.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.37% (470 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板50成份ETF联接C目标基金: 富国上证科创板50成份ETF(588940) |
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富国上证科创板50成份ETF联接A(023055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-05-13 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-12 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-05-11 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-05-08 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-07 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-06 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-30 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-29 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-28 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-27 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-23 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-21 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-20 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-14 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-27 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-03-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-18 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-16 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-12 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-11 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-10 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-09 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-04 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-03 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-02 | 1.3432元 | 1.3432元 |