南方宝顺混合E (023049.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐基金类型混合型成立日期2025-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2661 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝顺混合(010881) 、南方宝顺混合C |
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南方宝顺混合E(023049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-20 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-12 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-10 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-01 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-31 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-27 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-26 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-24 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-18 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-13 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |